PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS | ||||||||
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | ||||||||
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA | ||||||||
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||||||
JANEIRO A AGOSTO DE 2023 | ||||||||
RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alínea "b") | R$ 1,00 | |||||||
DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023 | ||||||
EXERCÍCIO | Até o 1º | Até o 2º | Até o 3º | |||||
ANTERIOR | Quadrimestre | Quadrimestre | Quadrimestre | |||||
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 157.174.700,32 | 151.547.666,65 | 160.163.769,76 | - | ||||
Dívida Mobiliária | - | - | - | - | ||||
Dívida Contratual | 106.901.136,53 | 98.714.422,92 | 103.462.790,04 | - | ||||
Empréstimos | 106.760.267,47 | 98.585.595,28 | 103.350.463,71 | - | ||||
Internos | 87.492.141,05 | 81.939.200,78 | 86.704.069,21 | - | ||||
Externos | 19.268.126,42 | 16.646.394,50 | 16.646.394,50 | - | ||||
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | - | - | - | - | ||||
Financiamentos | 140.869,06 | 128.827,64 | 112.326,33 | - | ||||
Internos | 140.869,06 | 128.827,64 | 112.326,33 | - | ||||
Externos | - | - | - | - | ||||
Parcelamento e Renegociação de dívidas | - | - | - | - | ||||
De Tributos | - | - | - | - | ||||
De Contribuições Previdenciárias | - | - | - | - | ||||
De Demais Contribuições Sociais | - | - | - | - | ||||
Do FGTS | - | - | - | - | ||||
Com Instituição Não Financeira | - | - | - | - | ||||
Demais Dívidas Contratuais | - | - | - | - | ||||
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 50.273.563,79 | 52.833.243,73 | 56.700.979,72 | - | ||||
Outras Dívidas | - | - | - | - | ||||
DEDUÇÕES (II) | 263.610.395,57 | 323.178.545,63 | 350.841.932,90 | - | ||||
Disponibilidade de Caixa¹ | 227.952.345,17 | 277.622.094,55 | 303.136.701,99 | - | ||||
Disponibilidade de Caixa Bruta | 268.118.809,16 | 289.219.366,04 | 311.143.743,98 | - | ||||
(-) Restos a Pagar Processados | 37.085.890,64 | 8.329.478,66 | 4.521.378,74 | - | ||||
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 3.080.573,35 | 3.267.792,83 | 3.485.663,25 | - | ||||
Demais Haveres Financeiros | 35.658.050,40 | 45.556.451,08 | 47.705.230,91 | - | ||||
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) | -106.435.695,25 | -171.630.878,98 | -190.678.163,14 | - | ||||
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 817.573.676,90 | 850.570.044,50 | 880.401.064,34 | - | ||||
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 3.386.990,00 | 2.576.990,00 | 2.950.000,00 | - | ||||
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 814.186.686,90 | 847.993.054,50 | 877.451.064,34 | - | ||||
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI) | 19,30 | 17,87 | 18,25 | - | ||||
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) | -13,07 | -20,24 | -21,73 | - | ||||
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120,00%> | 977.024.024,28 | 1.017.591.665,40 | 1.052.941.277,21 | - | ||||
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108,00%> | 879.321.621,85 | 915.832.498,86 | 947.647.149,49 | - | ||||
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023 | ||||||
EXERCÍCIO | Até o 1º | Até o 2º | Até o 3º | |||||
ANTERIOR | Quadrimestre | Quadrimestre | Quadrimestre | |||||
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | - | - | - | - | ||||
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000² (Não incluídos na DCL) | - | 153.038,58 | - | - | ||||
PASSIVO ATUARIAL | 1.149.600.635,65 | 3.777.788.326,50 | 3.777.788.326,50 | - | ||||
RP NÃO-PROCESSADOS | 34.140.674,43 | 15.192.194,86 | 9.181.008,04 | - | ||||
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO | - | - | - | - | ||||
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | - | - | - | - | ||||
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS | - | - | - | - | ||||
1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo | ||||||||
não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". | ||||||||
Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero". | ||||||||
2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram | ||||||||
incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que | ||||||||
deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios". | ||||||||
____________________________ ___________________________________ __________________________________ Greice Pivetta Clairton Rodrigues da Motta Michele Vargas Antonello Contadora CRC 55.075 Superint. de Controle Interno Secretária de Município de Finanças CPF 571.017.950-72 CPF 501.690.410-34 CPF 975.675.310-20 _____________________________________ Jorge Cladistone Pozzobom Prefeito Municipal CPF: 484.930.070-72 |